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REGISTRO
DI CASSA ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 |
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Data
Doc. |
Causale |
Uscite |
Entrate |
Saldo |
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01/01/2009 |
Cancelleria
Gennaio/Maggio |
50,00 |
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-50,00 |
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01/01/2009 |
Cartoleria
Gennaio/Maggio |
50,00 |
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-100,00 |
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10/01/2009 |
Lettura
acqua 4° trimestre 2008 |
45,00 |
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-145,00 |
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10/01/2009 |
Sostituzione
lampadina citofono |
30,00 |
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-175,00 |
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15/01/2009 |
Quota
condominiale 1° trimestre |
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3.249,52 |
3.074,52 |
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26/01/2009 |
ASCENSORE
intervento |
396,00 |
|
2.678,52 |
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08/02/2009 |
ENEL
Gennaio/Febbraio 2009 |
252,33 |
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2.426,19 |
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11/02/2009 |
Commissioni
links bancario |
72,00 |
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2.354,19 |
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18/02/2009 |
Riparazione
impianto idrico |
323,72 |
|
2.030,47 |
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25/02/2009 |
Pulizia
scale gennaio 2009 |
113,50 |
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1.916,97 |
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03/03/2009 |
Pitturazione
sala condominiale |
330,00 |
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1.586,97 |
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10/03/2009 |
Lettura
acqua 1° trimestre 2009 |
45,00 |
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1.541,97 |
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25/03/2009 |
Pulizia
scale febbraio 2009 |
113,50 |
|
1.428,47 |
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30/03/2009 |
Disinfestazione/Derattizzazione |
80,00 |
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1.348,47 |
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31/03/2009 |
Competenze
bancarie 1° trimestre 2009 |
42,94 |
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1.305,53 |
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01/04/2009 |
Sostituzione
Neon androne |
30,00 |
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1.275,53 |
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02/04/2009 |
ASCENSORE
canone manutenzione gennaio/giugno 2009 |
345,84 |
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929,69 |
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09/04/2009 |
ENEL
Marzo/Aprile 2009 |
219,01 |
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710,68 |
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10/04/2009 |
Sostituzione
neon cortile |
40,00 |
|
670,68 |
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22/04/2009 |
Pulizia
scale marzo 2009 |
113,50 |
|
557,18 |
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30/04/2009 |
Quota
condominiale 2° trimestre |
|
3.249,52 |
3.806,70 |
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30/04/2009 |
Competenze
amministratore Gennaio/Maggio 2009 |
630,00 |
|
3.176,70 |
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04/05/2009 |
ASCENSORE
intervento riparazione |
209,00 |
|
2.967,70 |
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27/05/2009 |
Pulizia
scale aprile 2009 |
115,86 |
|
2.851,84 |
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27/05/2009 |
Fattura
Acquedotto 4° trimestre 2008 |
985,45 |
|
1.866,39 |
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27/05/2009 |
Fattura
Acquedotto 1° trimestre 2009 |
151,43 |
|
1.714,96 |
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N
U O V A A
M M I N I S T R A Z I O N E |
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29/05/2009 |
Modello
770 |
29,78 |
|
1.685,18 |
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29/06/2009 |
Enel
Maggio/Giugno 2009 |
205,74 |
|
1.479,44 |
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31/06/2009 |
Competenze
bancarie 2 trimestre 2009 |
37,67 |
|
1.441,77 |
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01/07/2009 |
Tassa
passo carrabile |
88,00 |
|
1.353,77 |
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02/07/2009 |
Pulizia
scale maggio/giugno (F24 compreso) |
231,72 |
|
1.122,05 |
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03/07/2009 |
Sblocco
elettrovalvola autoclave (F24 compreso) |
33,00 |
|
1.089,05 |
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15/07/2009 |
Quota
condominiale 3° trimestre |
|
3.249,52 |
4.338,57 |
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22/07/2009 |
Verifica
biennale ascensore (F24 compreso) |
121,14 |
|
4.217,43 |
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23/07/2009 |
ASCENSORE
canone manut. luglio/dicembre 2009 (F24 compr.) |
345,84 |
|
3.871,59 |
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24/07/2009 |
Racc.
all'ex amministratore per contestazone bilancio |
6,70 |
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3.864,89 |
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05/08/2009 |
Pulizia
scale luglio/agosto/settembre (F24 compreso) |
347,58 |
|
3.517,31 |
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06/08/2009 |
Fattura
Acquedotto 2° trimestre 2009 |
867,03 |
|
2.650,28 |
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29/08/2009 |
ENEL
luglio/agosto 2009 |
218,15 |
|
2.432,13 |
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TOTALE |
7.316,43 |
9.748,56 |
2.432,13 |
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